Capital Investment 4

[Karat]

Cześć wszystkim Chciałbym (może także innych) dowiedzieć się, jak podchodzicie do podejmowania decyzji giełdowych. Weźmy na przykład K U P N O : Macie na oku złoto, indeks, akcje, surowiec lub weksel! Co robicie teraz? Kupujecie po prostu impulsywnie czy działacie w jakiś zorganizowany sposób? Czy patrzycie na wykresy, opinie analityków, opinie z forum, trendy, indeksy nastrojów, RSI, zachowanie inwestorów prywatnych/profesjonalnych, linię 200-dniową, pozycje krótkie i długie, inne narzędzia? Jeśli tak, to gdzie znajdują się najlepsze strony internetowe do tego celu? S P R Z E D A Ż Czy podejmujecie decyzje sprzedaży impulsywnie. Stawiacie limity, aby ograniczyć straty, limity, które pozwalają na uzyskanie zysku na przykład 20 %. Co wpływa na Was, żeby trzymać się danego tytułu czy go sprzedać. Czy potraficie konsekwentnie realizować swoją strategię? Osobiście odkrywam, że powinienem konsekwentnie trzymać się ustalonej strategii (być może zapisanej na piśmie). Moim największym problemem w przeszłości było i nadal jest to, że czasami nie potrafiłem zrealizować małych strat, zanim staną się D U Ż E. Często z nadzieją na strategii myślałem, że to wszystko się odmieni! Ale przecież wszyscy TO znamy! Jak staracie się was samodyscyplinować? Karat

[ADMCI4]

cześć karat, u warantów: od mikea dowiedziałem się, że gdy straty sięgną 25%, powinieneś je zrealizować. masz wtedy jeszcze realną szansę się wybronić. przy 50% straty musiałbyś już osiągnąć 100% zysk, aby wrócić do zera. Zauważyłem, że jeśli moj wybrany warrant nie realizuje przewidywanych ruchów lub robi to zbyt słabo, należy go sprzedać, ponieważ wartość czasu zazwyczaj odbiera więcej. przy kupowaniu i sprzedaży często pomocne jest, gdy dzielisz swoje kapitał na trzecie(co najmniej dwie części), aby w razie powodzenia być już w grze i móc dalej kupować/sprzedawać. teraz tak właśnie robię i bardzo dobrze mi idzie.

[ADMCI4]

Cześć wszystkim, Jak napisał mändli, najważniejsze jest zachowanie kapitału. Więc koniecznie zdefiniuj punkty wyjścia przed zakupem. Zazwyczaj pracuję z limitami StopLoss (nie zwykłymi SL). Technika trzeciej czwartej, którą stosuję od lat, jest dla mnie bardzo skuteczną metodą zakupu. Wymaga już pewnej ilości kapitału, zwłaszcza ze względu na opłaty.

[ADMCI4]

Obserwuję bardzo uważnie indeksy, waluty, metale szlachetne, niektóre surowce, ropę i stopy procentowe. Handel następuje, gdy na jednym z rynków pojawiają się interesujące aspekty. Mam na myśli: a) Za pomocą analizy technicznej osiągnięto punkt zwrotny b) Dane z COT pokazują, że duże instytucje są zgodne z moim podejściem c) Rynki sąsiednie również wskazują właściwy kierunek. Przez rynki sąsiednie mam na myśli, że nie jest mądre, na przykład iść w długą stronę w przypadku wzrostu notowań Dow Jonesa, gdy cena ropy jest w drodze w górę lub w długą stronę złota, gdy dolar się wzmocni. Pod względem kolejności obserwacji, b) i c) mają pierwszeństwo. Gdy już zdecyduję się na handel w określonym kierunku (czy to długą czy krótką stronę, jest dla mnie dość obojętne), wówczas przystępuję do punktu a), czyli analizy technicznej, aby znaleźć możliwie jak najlepszy moment na wejście w rynek. Na początku przykład złego podejścia: Weźmy na przykład aktualny indeks Dow Jonesa: Aktualnie Dow jest absolutnie nieciekawy. Jednak trader z kontraktami futures mógłby z łatwością wygenerować zysk rzędu 100 punktów, wejść na krótko przy 10600, z zatrzymaniem straty na 10620 i przesunięciem zatrzymania straty poniżej 10500 o 20 punktów nad aktualną ceną (tzw. Trailing Stop-Loss). Dla traderów opcji Dow Jones w obecnym momencie jest jednak zupełnie niebezpieczny. Oto znacznie lepsza okazja do handlu: Spójrzmy na dane COT dla franka szwajcarskiego: Kiedy instytucje komercyjne (niebieska krzywa) zwiększyły swoją długą pozycję w CHF o 20000 kontraktów lub więcej, wkrótce potem następował gwałtowny wzrost wartości CHF wobec USD. Obecnie są one bardziej długie niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwóch lat. Istnieje więc duża szansa na osiągnięcie dobrych zysków poprzez zakup opcji sprzedaży dolara na 3-6 miesięcy. Ale czy teraz jest właściwy moment na wejście? Pod względem analizy technicznej przebicie jest tuż przed nami. Obecnie CHF stoi na poziomie $0.7855 lub dolar na poziomie 1,2727 franka. Czy więc jutro kupić opcje sprzedaży dolara na franka szwajcarskiego? Nie, ponieważ teraz wchodzi w grę logika (której Edi tak chętnie zaprzecza): jutro może być decyzja o podwyżce stóp procentowych w USA. Jeśli stopy procentowe wzrosną, CHF może jeszcze trochę stracić na wartości wobec dolara. Poza tym jutro jest wiedźmiński sabat. Wtedy najlepiej w ogóle nie handlować. Więc: wybierz ładną opcję sprzedaży na weekend z datą wygaśnięcia w grudniu i dodaj CHFUSD do listy obserwowanych. Aktualnie można ustawić zlecenie stop-loss na około 1,2850. Ten, kto chce być naprawdę pewny (tyle ile w ogóle można być pewnym na giełdach), poczeka, aż Parabolic SAR (to zielone kropki nad i pod wykresem cenowym) zmienią się w sygnał kupna. Celem tego handlu są poziomy 1,15. Tam znajduje się duża strefa oporu. Gdy osiągniemy poziom 1.15, po prostu przesuwamy stop-loss o 1-2 pipsy za każdym razem, aż do momentu, gdy zostaniemy zatrzymani przez ruch przeciwny. Możemy to wszystko sobie przetestować na portfelu w warantach, jeśli kogoś to interesuje. Marcus

[ADMCI4]

Świetny post Marcus! Będę obserwować. Nie można przecież brać udziału we wszystkim.

[webmaster]

Cześć Marcusie, Czy ta technika analizy wykresów dolarowych (opisana powyżej) może być stosowana analogicznie do akcji? Jak oceniasz następujący tytuł pod względem analizy wykresowej? Pozdrowienia, Salamander

[ADMCI4]

Niepewność: MACD znów idzie w górę, mimo że akcje się nie podnoszą (fazy boczne uspokajają wskaźniki). SlowStoch to samo, ale w dół. Jeśli akcje gwałtownie spadają w krótkim czasie, zazwyczaj ma to podłoże fundamentalne (np. złe wyniki finansowe), dlatego należy ostrożnie podchodzić do analizy wykresowej. Z jednej strony istnieje szansa na zamknięcie luki w zakresie 3-4, z drugiej strony może być to oznaka zbierania sił do kolejnego spadku. Więc lepiej trzymać się z dala. Otwierać tylko stosunkowo pewne transakcje. Mniej transakcji, ale tylko wtedy, gdy szanse są odpowiednio dobre. Jak obecnie w przypadku CHF/USD. Marcus

[Karat]

Witajcie razem. Przygotowałem coś. Ten dokument ma pomóc w promowaniu samodyscypliny, największego powodującego straty elementu dla małych inwestorów. Będę wdzięczny za Wasze opinie i uzupełnienia. Jednak lista nie powinna być zbyt długa, aby można było sobie ją codziennie przypomniać, musi! Karat giełda; Strategia sukcesu Poprzez samoocenę, emocje i błędy z przeszłości. Poprzez dyscyplinę i racjonalne decyzje do sukcesu na giełdzie. A) Samoocena Czy moja rzeczywista strategia jest łatwo podatna na wpływy? Pokusa wszędzie (akcje, surowce, złoto, waluty, indeksy, certyfikaty itp.) muszę na nich być! Zyski są zazwyczaj realizowane zbyt wcześnie, a straty zdecydowanie za późno lub nie są ograniczane! Chęć kupna raczej przy spadających cenach niż przy rosnących! Zbyt mała wiedza na temat wykorzystania materiałów informacyjnych (wykresy, wskaźniki trendu itp.). Lęk przed wejściem na rynek, gdy ceny są niskie, choć fundamentalnie wszystko jest w porządku. Odważniejsze działanie w przesadzie (patrz rok 2000)! B) Decyzja krok po kroku 1. Ogólna ocena rynku (gospodarki) - Jaki jest stan gospodarki (ożywienie, stagnacja, depresja) - Warunki polityczne (czy gospodarka jest raczej wspierana czy hamowana) - Środowisko polityczne, takie jak wojny, terroryzm, fanatyzm - Dane fundamentalne są dobre! Decyduje (prawie zawsze) rynek! 2. Wybór inwestycji - Akcje, surowce, złoto, akcje, kraje, regiony, branże - Czy nadchodzą rewolucyjne zmiany, takie jak nowe technologie itp. - Nie spekulować przeciwko trendowi. - Robić przeciwnie, co robi tłum! - Nie zawsze muszę być zainwestowany! - Nie kupuj wartości tylko dlatego, że są znane i zaufane! - Zwróć uwagę na aktualną sytuację rynkową 3. Pozyskiwanie informacji na temat wybranej inwestycji - Internet / fora / media (TV, czasopisma branżowe) / indeks sentymentu 4. Określenie celu inwestycji i monitorowanie - Zakup na najniższych cenach i sprzedaż na najwyższych - Odróżnij cenę od wartości akcji - Czas / cel zysku / monitorowanie / Brak chciwości (3 x 25% to również 75%) - Zarządzanie kapitałem; Pozwól zyskom rosnąć, ograniczaj straty (10%) - Nie obniżaj limitu zatrzymania - Działaj! Nie można niczego osiągnąć poprzez nadzieję i obawy - Unikaj chciwości (3 x 25 % to również 75 %) - Regularne sprawdzanie siły względnej akcji w portfelu. Porównanie rozwoju cen z innymi akcjami z tej samej branży oraz z indeksem (Dax, Nowy Jork). W razie potrzeby sprzedaż lub wymiana 5. Zlecenie / wybór momentu - Przed każdym zakupem należy sprawdzić co najmniej trzy aspekty: - Aktualne wiadomości o firmie - analiza wykresu długoterminowego - Uwzględnienie oceny analityków - Obserwacja inwestycji - Kupowanie w trendzie wzrostowym. Zawsze pracuj z limitem (kupno i sprzedaż) - Stopniowo wchodź do inwestycji (1/3 + 1/3 + 1/3). Inwestuj tylko przy wzrastających cenach, nigdy w spadające ani nie dodawaj więcej - Nie inwestuj na kredyt - Cierpliwość 6. Dywersyfikacja portfela - Nie zbyt wiele różnych instrumentów / inwestycji. 10 pozycji są nadal możliwe do prześledzenia - Kupuj tylko to, co rozumiesz (branże) 7. Psychologia giełdy - giełda to psychologia tłumu. A ponieważ jak wiadomo tłum zawsze się myli, długoterminowy inwestor powinien działać przeciwdrożnie. Powinien zachowywać się jak wielcy guru giełdowi Warren Buffet lub George Soros: kupować, gdy nastroje są na dnie, i sprzedawać, gdy są na skraju ekstazy. Zwracaj uwagę na wskaźniki nastrojów. - Największe spadki cen w historii zawsze były największymi okazjami do kupna. Należy kupować wtedy, gdy wszyscy są pesymistyczni, kiedy wszyscy są optymistyczni, wszyscy już kupili, nie ma nikogo, kto zapłaciłby wyższą cenę. Patrz rok 2000! Wniosek 1: Im więcej optymistów, tym mniej potencjalnych nabywców i tym więcej potencjalnych sprzedawców. Z kolei pesymiści nie będą czekać na sprzedaż, lecz już sprzedali i teraz siedzą na gotówce. Taki kandydat jest potencjalnym nabywcą jutra, ponieważ doświadczenie pokazuje, że gdy giełda raz ruszy do góry, nawet najbardziej zatwardziali pesymiści wyskakują na bicie. Wniosek 2: Im więcej pesymistów, tym więcej potencjalnych nabywców i tym mniej potencjalnych sprzedawców. Zwracaj uwagę na sygnały. Na przykład, patrz na pesymistyczne lub euforyczne informacje o giełdzie. Dobre przeciwwskazanie. Gdy panuje pesymizm z każdej strony, wbijaj w tłum byków, to już niedługo. Lub analitycy, którzy napędzają. Jeśli robią to, to już są zainwestowani, a więc nie ma ich jako nabywców. Większość analityków mówi o nadchodzącej rajdzie jesiennym. Pomyślcie o tym, a zrozumiecie, co mam na myśli. Przepływy pieniężne odgrywają najważniejszą rolę w kwestii wzrostu lub spadku cen akcji. Obecnie idą one w inne miejsce, nie w akcje, a większość jeszcze nie dostrzega sytuacji. Kiedy to zauważą, będzie za późno. Ryzyko utraty pieniędzy jest obecnie większe niż szansa na zysk. Jedną z wielu zasad, które należy uwzględnić w zarządzaniu ryzykiem, który powinien stosować odpowiedzialny inwestor. .................................................. .................................................. . giełda; Strategia sukcesu! Krótka lista kontrolna (do codziennego użytku) Poprzez samoocenę, emocje i błędy z przeszłości. Poprzez dyscyplinę i racjonalne decyzje do sukcesu na giełdzie. 1. Potrafię właściwie ocenić obecną sytuację giełdową, np. trend, stan gospodarki, polityka. 2. Wiem, w co inwestuję i mam pełne informacje na ten temat. Cele zyskowe oraz poziomy zatrzymań strat są ustalone i będą ustawiane w odpowiednim czasie. 3. Określam wysokość całego zaangażowania w ten produkt i składam zlecenie na pierwszą część zakupu (1/3, 1/2 lub 1/1). 4. Monitorowanie portfela jest zapewnione i odbywa się codziennie. 6. Dywersyfikacja portfela (maksymalnie 10 tytułów) jest przestrzegana. 7. Psychologia giełdowa jest należycie uwzględniana. Wniosek 1: Im więcej optymistów, tym mniej potencjalnych nabywców i tym więcej potencjalnych sprzedawców są dostępni. Wniosek 2: Im więcej pesymistów, tym więcej potencjalnych nabywców i tym mniej potencjalnych sprzedawców są dostępni.